【光大证券：油价回调大炼化景气修复，看好优质炼化资产价值重估】光大证券研报认为，油价回调大炼化景气修复，看好优质炼化资产价值重估。在油价波动与全球炼油产能持续收缩的背景下，全产业链一体化龙头企业的竞争优势正持续放大，国内大炼化企业的全球竞争力正持续验证。头部炼化企业依托原油长协及多元化原料采购体系有效对冲油价波动风险，并凭借全链条布局灵活调节油品与化工品产出结构，盈利稳定性显著优于中小型独立炼厂。此外，当前国内炼化行业严控新增产能，新项目审批严苛、落地周期漫长，头部企业所拥有的存量优质炼能及完善产业配套，已构筑起难以复制的核心壁垒，稀缺价值持续抬升。伴随行业供需格局持续优化、景气度稳步上行，具备全链条优势的炼化龙头业绩弹性有望充分释放，优质资产价值重估窗口已然开启。

【光大证券：短期内市场或继续反弹 关注三条业绩主线】光大证券研报认为，短期内市场或继续反弹，关注三条业绩主线。近期海外股市，尤其是半导体板块逐步企稳回升，对A股科技板块企稳具有一定的正向作用。8月半年报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季或将是下半年最好的配置窗口。 配置上建议围绕三条业绩主线展开。首先是科技硬件（半导体/AI算力/存储），这是本轮业绩改善最强的方向；其次为涨价链（有色/化工/煤炭），直接受益于PPI回升，业绩兑现确定性高；第三条主线为出口制造（储能/电力设备/汽车），受益于全球制造业补库与供应链优势。此外，非银金融、医药/CRO（创新药出海）、军工（订单拐点）等方向半年报景气度同样值得关注，整体呈现多条业绩主线并行的格局。

【华创证券：就业数据支持美联储继续按兵不动】华创证券发布研报称，就业数据支持美联储继续按兵不动。对美联储而言，稳健的就业是关注和决策重心转向通胀的基石假设，也是在此基础上，基于对通胀容忍度的差异，导致美联储内部分歧加大。而近两个月的就业持续降温，转向“弱而不崩”，支持了继续按兵不动、等待并观察通胀继续回落的合理性，也有利于弥合内部的分歧。目前依然倾向于美联储今年可以维持利率不变，类似1997年“预防式加息”的理由并不充分。

【白海豚将在舟山到福鼎一带登陆】中央气象台8月9日06时继续发布台风橙色预警：今年第13号台风“白海豚”（强台风级）的中心今天（9日）早晨5点钟位于浙江省温州市偏东方向大约305公里的东海南部海面上，就是北纬27.4度、东经123.7度，中心附近最大风力有14级（45米/秒），中心最低气压为950百帕，七级风圈半径为350-450公里，十级风圈半径为220-250公里，十二级风圈半径为100公里。 预计，“白海豚”将以每小时15-20公里的速度向西偏北方向移动，强度维持或略有减弱，将于9日晚上至10日早晨在浙江舟山到福建福鼎一带沿海登陆（38-45米/秒，13-14级，台风级或强台风级），登陆后继续向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。

【加拿大一省进入紧急状态应对野火灾情】加拿大不列颠哥伦比亚省政府8日宣布全省进入紧急状态，以应对该省多地快速蔓延的野火灾情。不列颠哥伦比亚省省长戴维·伊比在温哥华举行的新闻发布会上说：“目前状况非常危险，火势蔓延迅速且随时发生变化。”他表示，政府当前核心工作是保障生命安全和开展救援，救援人员正通过空中通道撤离受困民众。

据英国泰晤士报：英国国防大臣斯特里廷表示，盟国必须加大力度帮助乌克兰度过寒冬。

【美媒：伊朗战争导致国防库存锐减，五角大楼敦促国防企业加快武器生产】据《华盛顿邮报》获得的一份国防部备忘录显示，五角大楼要求美国国防工业迅速提高武器的生产和交付能力，其中包括因与伊朗的战争而极度短缺的弹药。据此前未曾报道的备忘录显示，美国副防长史蒂夫·范伯格周三致信业界领袖，称他们必须在21天内提交计划，以“大幅加快、更积极的交付进度和/或提高关键能力的产量”。范伯格写道：“长达数年的研发周期是不可接受的。我们必须大幅加快项目进度，并立即扩大产能。”在这项指令出台之际，武器短缺问题已成为特朗普与美国国防部之间紧张关系的根源 。

马斯克：在长途航班中接入星链网络，将成为提升生产力的重大变革。

【机构：美国7月CPI数据或显示通胀压力有所缓和】机构分析指出，市场普遍预期美国CPI在6月环比下降0.4%后，预计7月将环比上涨0.1%。剔除燃料和食品的核心CPI月率预计为0.2%，年率预计为2.5%，为2月以来的最小同比涨幅。在周五疲软的7月非农就业报告出炉后，通胀增速放缓可能有助于缓解美联储内部的通胀焦虑。此前在7月29日的会议上，有三位官员投票支持加息。CPI报告可能会显示，能源相关价格压力有所降温，这种压力在2月底美国与伊朗开战后的几个月里急剧加剧。7月初，零售汽油价格跌至近四个月来的最低点，随后在月底回升至每加仑4美元以上。该报告可能还会显示，随着航空燃油成本趋于稳定，机票价格也有所下降。

【万斯称美伊冲突仍处于“博弈中段”】美国副总统万斯8日表示，美国同伊朗正在对话，美伊冲突仍处于“博弈中段”。万斯当天在接受美国福克斯新闻频道采访时说，美伊冲突还没有结束，“但显然已不在开局阶段，而是进入了中局阶段”。他称，美国正在综合运用外交、经济和军事等一系列手段，以确保最终取得最好结果。

美国地质勘探局：克马德克群岛地区发生4.7级地震，震源深度10公里。

沙特方面呼吁国际社会对威胁航运和国际贸易安全采取坚定立场。

【黑海遇袭商船停靠土耳其港口】当地时间3日，与土耳其相关的商船“娜代日达”号从俄罗斯黑海港口新罗西斯克港起航后遭到无人机袭击，多名船员受伤。土耳其方面对商船在黑海海域遇袭已表示严重关切，警告说俄乌冲突影响外溢正威胁民用航运和地区稳定。8月8日，在黑海遭到无人机袭击、船体受损的商船“娜代日达”号停靠在土耳其萨姆松港。

【万斯：伊朗已告知美国暂无霍尔木兹海峡通行费计划】美国副总统JD·万斯表示，伊朗已告知美国，其“暂无”对霍尔木兹海峡征收通行费的计划。“伊朗体制内有些人当然会谈论征收通行费。但伊朗方面已告诉我们，他们没有征收霍尔木兹海峡通行费的计划，”万斯在接受福克斯新闻采访时表示。他还表示，华盛顿方面预计海湾地区的石油和天然气出口将恢复到战前水平。“伊朗方面已经告诉我们他们会这样做，”他说。“整个海湾联盟也希望如此。但你知道，我们不轻信，我们会核实。我们关注的不是人们的言辞，而是他们的行动。”

【日本岩手县近海发生5.6级地震】据日本气象厅消息，日本岩手县近海9日凌晨发生5.6级地震。日本气象厅说，地震发生于当地时间9日2时58分左右，震中位于北纬40.1度、东经142.4度，震源深度约40公里。日本气象厅说，目前无需担心发生海啸灾害。

【中国代表队首次参加国际核科学奥赛 获一金三银】2026年国际核科学奥林匹克竞赛8日晚在沙特阿拉伯西部城市吉达闭幕，中国代表队首次参赛，4名选手获得一金三银，总成绩居参赛国家前列。

【美国问题专家：美国新对俄制裁法案或成为“沉默法案”】据俄罗斯卫星通讯社报道，美国问题专家德米特里·德罗布尼茨基认为，美国参议院通过的加强对俄制裁法案在实践中很可能不会执行，并将成为类似于《杰克逊-瓦尼克修正案》的“沉默法案”。美国国会参议院当地时间周五以压倒性优势通过了由已故参议员林赛·格雷厄姆参与起草的对俄制裁法案。该倡议规定对俄罗斯能源资源五大进口国征收100%的关税，并对所有从俄罗斯进口到美国的商品征收500%的关税。德罗布尼茨基表示：“参议院当前这项倡议很可能也会面临类似命运：它是出于政治宣传目的而通过的，最终将成为一项‘沉默法案’，不断附加各种例外条款，以避免让本已不稳定的美国经济遭受重创。”德罗布尼茨基表示，这项法案改变了制裁施压机制：不再直接针对俄罗斯生产商和贸易商实施限制，而是将压力转向俄罗斯能源产品的买家。

【AI股神Leopold Aschenbrenner重返投资舞台，向芯片制造初创公司Source Foundry投资5亿美元】据彭博社援引知情人士称，25岁AI投资人、前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner在其对冲基金Situational Awareness面临流动性压力后重新进入投资市场，并向一家由红杉资本支持的私营芯片制造初创公司进行大额投资。据悉，该公司为Source Foundry。Leopold Aschenbrenner此前已向Source Foundry 投资1亿美元，此次追加4亿美元后，对该公司的累计投资达到5亿美元。该笔投资于本周二完成，是Aschenbrenner在Situational Awareness基金因多家华尔街贷款方发出追加保证金通知、面临资金压力后采取的重要行动之一。 Source Foundry成立于2025年，总部位于旧金山，由斯坦福材料科学家Abdulmalik Obaid和Joe Burg联合创立。公司专注于开发更简单、低成本、高效率的半导体光刻与制造技术。该公司目标是挑战当前由阿斯麦主导的极紫外(EUV)光刻技术体系，并试图解决人工智能算力需求快速增长与传统芯片制造产能扩张速度不足之间的矛盾。

【纳瓦尔回应开源威胁论：闭源护城河不会消失，AI竞争本质仍是对抗性的】硅谷天使投资人纳瓦尔(Naval)表示，开源AI模型并不会威胁前沿实验室的盈利能力。纳瓦尔认为，经济中最具价值的领域，包括投资、产品开发、战争、网络安全以及科学发现，本质上都具有对抗性和竞争性。“你要么花钱去赢，要么就会被别人赢。” 近期Kimi K3开放权重进一步引发市场对于“开源模型能否接近前沿”的讨论。随着开源模型在规模和能力上的持续提升，市场开始关注其是否会进一步削弱 OpenAI、Anthropic、Google等闭源AI实验室的技术优势和商业护城河。 纳瓦尔的观点认为，模型开放权重本身并不意味着闭源实验室的竞争优势会消失。在高价值、强竞争的应用领域，持续的资本投入、研发能力以及将模型转化为实际产品和服务的能力，仍将决定最终的商业价值。

【AI基金Situational Awareness已告知投资者暂不接受新资金】AI基金Situational Awareness此前遭披露因AI相关股票大幅回调导致基金显著损失正寻求新资金注入，但基金爆仓的经历，在硅谷非但未成污点，反而强化了创始人Leopold Aschenbrenner的"英雄人设"，许多硅谷投资者将其视为"逢低买入"的机会，持续为这位前OpenAI研究员转型的投资人站台，目前该基金已告知投资者暂不接受新资金，但外界的热情并未因此消退，资深风险投资人Elad Gil更是公开宣布首次申请投资Aschenbrenner的基金。此外，此前曾拒绝为 Situational Awareness提供主经纪服务的摩根士丹利已改变立场，计划在未来数周内将该基金纳为主经纪客户。